| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۸) |
۶۹۷.۴۴ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۵) |
۱,۶۶۰.۸۳ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۵۶ |
۳.۲۱ |
۶۷۵.۱۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۵۱ |
۳.۰۸ |
۵۴۷.۶۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۷) |
۱۷۶.۸۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۶.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۶۳.۴۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۲۵ |
۳۴۳.۸۱ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۵۱ |
۲۴۵.۲۷ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۳۳ |
۴.۱۱ |
۲۲۸.۱۵ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۷) |
۲۵۵.۳۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۸.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۲ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۵.۲۹ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۷۴.۰۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۳۸ |
۴.۸۹ |
۳۰۱.۲۶ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۳۴ |
۲.۱ |
۲۴۳.۸۹ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|