| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۱) |
۲۱.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۶ |
۰ |
۷۷۶.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۴۹) |
۱۷,۶۷۳.۴۲ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۲.۹۴) |
۱۷۰.۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۳.۴۳) |
(۲۵.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۳.۰۲) |
(۳۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۸۲ |
(۱.۱۵) |
۱,۸۵۹.۵۵ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۰۱ |
۳۸۷.۳۷ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۱) |
۱۶۴.۵۴ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۶۶ |
۳.۵۹ |
۱,۰۱۱.۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۷ |
۲۵۵.۱۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۵۹ |
۱.۷۲ |
۷۵۱.۷۶ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|