| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۴۸ |
(۱.۲۲) |
۴۸۱.۱۴ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۳.۱۶) |
۱۴۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۱.۱ |
(۰.۶۴) |
۵,۳۴۴.۲۵ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱۸ |
۲.۱۸ |
۸۹.۸۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۹۶ |
۶۰۰.۳۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۶۴.۱۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۴ |
(۰.۹) |
۳۲۵.۳۸ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۴۶ |
۲.۵۴ |
۴۳۹.۰۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
۳.۰۱ |
۳۶۱.۶۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۳۹ |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۳ |
(۱.۹) |
۲۳۳.۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۳۸ |
۲۶۱.۸۴ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۲) |
۲۵۱.۹۵ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۳۰.۲۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۴۳ |
۲.۷۲ |
۳۷۳.۸۲ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|