| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۲.۱۹) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۹۷) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۳۸.۸۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۷) |
۱۶۴.۴۳ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۴) |
۳.۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۷) |
(۴۴.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۱۴) |
(۱۲.۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۶.۸۳ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۸۲ |
۲.۰۵ |
۱,۸۴۵.۴۶ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۸.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۵۷ |
(۱.۲) |
۷۰۰.۷۵ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۱.۹۹) |
۲۵۶.۸۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۴۱ |
۱.۳۷ |
۳۴۸.۸۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۶.۷ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۱.۰۵) |
۱۲۶.۰۸ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۹) |
۱۰.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|