| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۸.۶ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۸۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۳۵۴.۱۵ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۸۱.۷۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۳۵ |
۲.۷۱ |
۲۵۷.۵۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۴۱ |
۲.۶۲ |
۳۴۹.۸۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۷۸ |
۱.۷۳ |
۱,۶۲۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۷۵ |
۱,۱۳۶.۱۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۱.۳۵) |
۱۳۰.۴۸ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶۶ |
۱.۲۳ |
۱,۰۰۰.۶۱ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۵۶) |
۱۳۰.۶۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۵۸ |
۱۳۹.۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۸۴۳.۲ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۵۸ |
۳.۷۳ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۵۴ |
۱.۸۲ |
۶۱۸.۸۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۳ |
۱,۲۴۴.۱۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
|
|