| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۸۲ |
(۱.۱۵) |
۱,۸۵۹.۵۵ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۰۱ |
۳۸۷.۳۷ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۱) |
۱۶۴.۵۴ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۶۶ |
۳.۵۹ |
۱,۰۱۱.۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۷ |
۲۵۵.۱۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۵۹ |
۱.۷۲ |
۷۵۱.۷۶ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۶۵ |
۱,۳۷۸.۳۸ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۲۴ |
(۲.۱۶) |
۱۴۰.۸۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۵) |
۲۴۹.۰۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۴۹ |
۲.۸۴ |
۵۰۳.۰۳ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۷ |
۲۹۲.۶۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۱.۵۲) |
۱۸۰.۷۴ |
(۹۹.۶۳) |
|
|