| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۴۸ |
(۲.۵) |
۴۷۹.۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۲۹۶.۵۴ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۷.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۸.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۴۱ |
۴.۱۷ |
۳۴۹.۰۴ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۳۹ |
۲.۵۸ |
۳۱۵.۸۷ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۳۶ |
(۳.۲۳) |
۲۶۹.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۳۸ |
(۳.۷۷) |
۳۰۱.۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۶۴ |
(۱.۷۱) |
۹۲۲.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۱.۶۷ |
۰ |
۴۲,۰۵۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۷.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۳۶ |
(۳.۷۳) |
۲۷۳.۴۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۸.۴ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۱۲ |
۳۳۸.۶۶ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۲۱ |
(۴.۷۱) |
۱۱۷.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۵ |
(۳.۶۶) |
۵۲۷.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۷.۸۶ |
۰ |
|
|