| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۶.۲۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۶۴ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۶) |
۱۹.۰۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۰.۷۲ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۴۳ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۵.۶۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۹۲ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۸.۲۷ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۲.۴۴ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۷.۰۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۱.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۷۷۶.۶۳ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲۰.۸۹ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۷۹ |
(۶۳.۰۳) |
|
|