| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۵) |
۴۱.۵۳ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۵۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸۲ |
۲۷.۰۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۴۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۸.۵۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۴.۲۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۶) |
۱۷.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۶.۱۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۷.۸۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۷.۲۸ |
(۸۵.۱۱) |
|
|