| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۶ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۸۸.۵۹ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۹۰.۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۰.۵۶ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۲.۵۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۷۵ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۵۴ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۵۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۲۰.۹ |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۷.۶۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
|
|