| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۸.۴۳ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۹.۲۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۶.۷۲ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۱.۲۵) |
(۶۲.۴۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۸۵) |
۲۸۱.۳۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۲۷۳.۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۶.۸۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۹۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱۴۰.۹۶ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۰.۳۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۸۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۲.۵۵ |
(۵۴.۶۵) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۷.۸۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۶۲ |
(۳۸.۲۸) |
|
|