| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۵.۳۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۲۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۸.۱۸ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱۸.۸۶ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۷.۹۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۳.۷۵ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۸) |
۱۸.۲ |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۳۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۱۸.۳۴ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۹) |
(۸۸.۶) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۲۸.۸۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۹.۱۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|