| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۲۹ |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۴.۴۶ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۱.۷۱ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۵.۴۴ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۷۱ |
۰.۰۷ |
۱,۲۰۸.۴۷ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۶۹ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۵.۳۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۶ |
۲۷.۱۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۷.۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۹۵ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۰.۶۲ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۹ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳ |
۰ |
|
|