| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۵۲ |
۶۰,۹۰۷.۶۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۷۷ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۶۷ |
۲۸.۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۸.۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۸.۳۵) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۸۱ |
۹۵,۳۲۰.۱۴ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۶.۳۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۰۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۶.۸۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۱) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۹۴ |
(۹۷.۳۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۳.۴ |
۲۴.۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
|
|