| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۳ |
۱۰.۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۰۸ |
۳۶۷.۷ |
۳۲ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۸۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۵) |
۲۱.۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۲۹.۳۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱۶.۳۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۶.۹۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۱۹.۸۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۰۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۷.۶۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۱۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۳.۷۷ |
۳۴.۱ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|
|