| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۸.۰۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۹۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۲۹.۹۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۳.۶۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۶ |
۲۷.۹۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۱۸ |
۳.۲ |
۷,۲۰۹.۱۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۸.۴۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۸.۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۶) |
۱۹.۵۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۱۹ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۶۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۶۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۰۱ |
۳۶۸.۸۵ |
۳.۱۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۷۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
|
|