| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۲.۸۷ |
۲۷.۹۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۴.۶۵ |
۲۳.۷۷ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۳ |
۱۰.۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۰۸ |
۳۶۷.۷ |
۳۲ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۸۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۵) |
۲۱.۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۲۹.۳۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱۶.۳۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۶.۹۲ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|