| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۰۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۶.۸۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۱) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۹۴ |
(۹۷.۳۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۳.۴ |
۲۴.۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰.۰۱) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۱) |
(۱۹.۷۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۸۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۴ |
۲۳.۷ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۷.۷۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۳۹ |
۳۰.۴۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۸.۰۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
|
|