| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۶.۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۲.۲ |
(۱۹.۴۳) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۳.۲) |
(۴۶.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۹) |
۲۵.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۵.۶۱ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۸) |
۳۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۲۰.۱ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۱۸ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۶۷ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۰۱ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۶ |
۳۲.۹۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۲.۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
|
|