| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰.۰۱) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۱) |
(۱۹.۷۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۸۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۴ |
۲۳.۷ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۷.۷۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۳۹ |
۳۰.۴۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۸.۰۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۸ |
۱۹.۹۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۸.۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۳.۱۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۶.۲۱ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۵.۴۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|