| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۳.۱۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۳۳ |
۲۹.۰۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲ |
۲۶.۹۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۴۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۰۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۵ |
۲۸.۳۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۴) |
۱۷.۷۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۴.۵۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۴.۵ |
۲۹.۱۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۵.۲۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۳۱.۳۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۲۹.۸۲ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
|
|