| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۹۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۷.۴۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۹۷ |
۲۷.۸۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۶.۶۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۵۷ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۳.۷۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۷.۶۸ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۰.۷۸ |
۴۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۸.۱۱ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۹۹ |
(۴۲.۴۶) |
|
|