| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۴۹.۷۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۶.۷۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵.۶۷ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۴۰.۵۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۹.۵۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۳.۲۵ |
۱۰.۶۱ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۸) |
۴۰.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۲) |
۳۵.۱۴ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۶۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۵.۱۵) |
۵۱.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
(۳.۷۵) |
۴۵.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۵.۵۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
|
|