| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۹.۵۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۳.۲۵ |
۱۰.۶۱ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۸) |
۴۰.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۲) |
۳۵.۱۴ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۶۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۵.۱۵) |
۵۱.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
(۳.۷۵) |
۴۵.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۵.۵۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۶۲ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۵۲ |
۶۰,۹۰۷.۶۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۷۷ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۶۷ |
۲۸.۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۸.۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۵۵ |
۰ |
|
|