| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۸ |
۱۹.۹۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۸.۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۳.۱۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۶.۲۱ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۵.۴۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۲.۸۷ |
۲۷.۹۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۴.۶۵ |
۲۳.۷۷ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۳ |
۱۰.۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۰۸ |
۳۶۷.۷ |
۳۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۸۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۵) |
۲۱.۱ |
(۹۹.۸۹) |
|
|