| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۸۱ |
۹۵,۳۲۰.۱۴ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۶.۳۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۰۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۶.۸۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۱) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۹۴ |
(۹۷.۳۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۳.۴ |
۲۴.۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰.۰۱) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۱) |
(۱۹.۷۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۸۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۴ |
۲۳.۷ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
|
|