| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۲۹.۳۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱۶.۳۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۶.۹۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۱۹.۸۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۰۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۷.۶۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۱۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۳.۷۷ |
۳۴.۱ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۲۹.۴۷ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۹۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۷.۴۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۹۷ |
۲۷.۸۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|