| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۰.۷۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۱۸.۵۹ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۵.۹۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۳.۱۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۳۳ |
۲۹.۰۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲ |
۲۶.۹۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۴۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۰۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۵ |
۲۸.۳۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۴) |
۱۷.۷۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۴.۵۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۴.۵ |
۲۹.۱۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
|
|