| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۲۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۸.۴۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۷.۳۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۳.۶۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۳۹ |
۲۹.۹۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۷.۱۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۷.۸۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۶.۳۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۱۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۷.۰۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۵۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۳.۲۶ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۶.۲۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۸۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۲) |
۲۹.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
|
|