| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱ |
۳۶.۳۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۲.۱۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۶) |
۲۹.۸۴ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۲۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۸.۶۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۳۶.۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۱۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۵) |
۳۱.۵۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۶.۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۲.۲ |
(۱۹.۴۳) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۳.۲) |
(۴۶.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۹) |
۲۵.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|