| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۶.۰۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۱) |
۲۲.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۲۱.۸۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۳۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۰۶ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۲۰.۹۱ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۴) |
۷۶.۰۷ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۱.۶۱ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۵۶ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۲۱.۱۹ |
(۹۵) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۸۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۶ |
۰ |
|
|