| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۷.۱۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۷.۸۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۶.۳۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۱۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۷.۰۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۵۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۳.۲۶ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۶.۲۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۸۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۲) |
۲۹.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۲.۶۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۳.۲۳ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۵.۷۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۴۰.۴۷ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۱.۹۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
|
|