| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۵ |
۲.۲۱ |
۷۴.۶۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۷۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۸۶ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۴.۹۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۹ |
۷۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۴) |
۷۵.۰۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۶) |
۷۵.۰۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۵) |
۷۵.۱۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۲۳ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۳۷ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۵.۴۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۷۱ |
۷۵.۳۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۲۹ |
۷۵.۵۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۹۱ |
۷۵.۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۱۸ |
۷۵.۷۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۳.۵۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۵۶ |
(۸۱.۴۴) |
|
|