| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۷ |
۷۵.۶۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۶۸ |
۷۳.۶۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۳.۶۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۵) |
۷۳.۶۶ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۲.۰۸) |
۷۳.۹۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۸ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۰۶ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۲) |
۷۴.۰۷ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۴.۲۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۳۵ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۳ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۴۹ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۴.۵ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۴.۶۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۴.۶۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۴.۷۸ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|