| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۶۵ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۷۵.۴۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۵.۶۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۵) |
۷۵.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۳.۶۴ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۶) |
۷۳.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۷۸ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۷۹ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۳.۸۶ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۹۹ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۸۴) |
۷۴.۱۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۴) |
۷۴.۲۱ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۲۲ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۳۵ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۴.۳۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۴ |
۷۴.۴۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۴.۵۷ |
۶۴.۰۳ |
|
|