| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۳ |
۳۳۷.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۳) |
۷۵.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۲.۲۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۶) |
۷۴.۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۸) |
۷۴.۴۳ |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۵۷ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۶۴ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۴.۶۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۴.۷۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۲) |
۷۴.۷۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۸ |
۷۵.۰۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۶ |
۷۵.۰۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۹۵ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۱۵ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۱۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۵.۲۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۵ |
۲.۰۸ |
۷۵.۳۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸ |
۷۵.۳۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۶) |
۷۵.۵۲ |
(۹۱.۱۶) |
|
|