| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۴) |
۷۴.۲۱ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۲۲ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۳۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۴.۳۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۴ |
۷۴.۴۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۴.۵۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۷۴.۵۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۵ |
۲.۲۱ |
۷۴.۶۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۷۲ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۸۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۴.۹۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۹ |
۷۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۴) |
۷۵.۰۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۶) |
۷۵.۰۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۵) |
۷۵.۱۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۲۳ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۳۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۵.۴۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۷۱ |
۷۵.۳۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|