| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۹۱ |
۷۵.۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۱۸ |
۷۵.۷۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۳.۵۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۵۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۳.۵۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۳.۶۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۳.۶۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۳.۷۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۸۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۳.۸۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۳.۸۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۷ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۵ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۸۸ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|