| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۳.۹۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۳.۹۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۴.۰۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۹۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۲ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۵ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۱۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۱ |
۱.۲۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۴.۰۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۴.۲۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۴.۱۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۲ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۱ |
۰ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۵) |
۳۴.۳۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۴.۳۱ |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۳.۴۷ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۳.۵۵ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۶۲ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۶ |
۰ |
|
|