| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۴.۰۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۴.۰۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۴.۰۵ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۸ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۶ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۴.۱۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۴.۱۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۴.۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۴.۲۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۴.۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۸ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۱ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۳.۵۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۵۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۳.۴۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۳.۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۱۲ |
۳۳.۶۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۴ |
۰ |
|
|