| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۳.۶۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۳.۶۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۳.۷۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۸۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۳.۸۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۳.۸۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۷ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۵ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۸۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۴.۰۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۴.۰۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۴.۰۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۴.۰۵ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۸ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۶ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۴.۱۴ |
۴۳۹.۶۲ |
|
|