| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۹۳ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۸۸ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۵.۰۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۰۹ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۸) |
۷۵.۲۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۷۵.۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۵.۳۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۲۵ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۶۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۷۵.۴۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۵.۶۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۵) |
۷۵.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۳.۶۴ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۶) |
۷۳.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۷۸ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۷۹ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۳.۸۶ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۹۹ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۴ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|