| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۵.۴۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۵.۴۸ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۵.۵۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۳) |
۳۵.۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۱) |
۳۵.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۴.۷۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۴.۷۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۴.۷۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۴.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۴.۸۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۴.۹۴ |
(۹۶.۹۶) |
|
|