| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۷ |
۳۹.۹۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۹۶ |
۲۸.۱۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۴.۱۹ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۳۱ |
۲۶.۹۷ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۱۲ |
۲.۱ |
۵۳.۴۳ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۲.۳ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۵ |
(۷.۰۵) |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۲۱ |
۴۵.۴۲ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۸.۱۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۰.۴۱ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۹۱ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۶۷ |
۱۶.۱۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
|
|