| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۴.۰۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۳۳ |
۲.۶۱ |
۲۳۵.۱ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۲.۳۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰ |
(۰.۴) |
۰.۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
۱.۵۲ |
۱۱۵.۰۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۸.۵۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۲۰.۴۷) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۵.۵۷ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۴.۵۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۴۸ |
۱.۹۲ |
۴۶۴.۱۵ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۳ |
۱.۸ |
۳۷۹.۵۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۲.۴۳) |
(۸۵.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|