| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۵) |
۶.۸۱ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۰۱) |
۵۳.۲۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹.۲۲ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۷) |
۲۶ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۳.۵۲ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۴ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۲۵ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۲.۰۳ |
۴۰.۴۳ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۵.۳۸ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۹ |
۳۵.۶۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۳.۹۶ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۱۷ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱ |
۷۶.۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
|
|