| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۳۸.۷۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۵.۰۲ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۳) |
(۱۷.۴۱) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۴.۰۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۳۳ |
۲.۶۱ |
۲۳۵.۱ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۲.۳۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰ |
(۰.۴) |
۰.۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
۱.۵۲ |
۱۱۵.۰۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۸.۵۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۲۰.۴۷) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۵.۵۷ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
|
|