| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۵۸ |
۲.۲۳ |
۷۱۵.۲۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۸) |
(۱۴.۰۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۳۲) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۶۵ |
۲.۹۲ |
۹۵۰.۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۴۵ |
۱۰۹.۱۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸۹.۱۴ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۸۷ |
۵۱۲.۲۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۴۵.۳۱ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۴۶ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۸۲ |
۲۴۵.۳۲ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۵.۵۴ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹ |
۰ |
|
|