| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۱۲ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۳۶ |
۲۴.۸۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۱ |
۸.۷۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۵۱ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۲.۵۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۷۸) |
۸.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۸.۲۲ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۹ |
۳۱.۳۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۲.۵۸ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۴.۹ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۵.۷۹ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۲.۵۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۱ |
۵۰.۴۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۱) |
۲۰.۴۴ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
|
|