| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۴۵ |
۸۸.۰۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۲) |
(۳۲.۶۶) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۳) |
(۴۲.۴۲) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۵۸ |
۲.۲۳ |
۷۱۵.۲۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۸) |
(۱۴.۰۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۳۲) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۶۵ |
۲.۹۲ |
۹۵۰.۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۴۵ |
۱۰۹.۱۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸۹.۱۴ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۸۷ |
۵۱۲.۲۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۴۵.۳۱ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۴۶ |
۱۷۳.۴۱ |
|
|