| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۷۶ |
۲۳۲.۰۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۹ |
۷۶.۶ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۱۷ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۲۷.۱۶ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۱) |
(۳۳.۱۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۴۴ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۷۶ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۶) |
(۱۶.۶۵) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸۴.۲۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۵) |
(۳۹.۹۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۶.۴۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۱.۰۷ |
۱۵۸.۸۹ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۵۵ |
۳ |
۶۴۸.۸۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۸ |
۰ |
|
|