| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۹ |
۱۸.۰۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۵.۵۷ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۷.۳۳ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۴۰.۶۸ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴۰.۳۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۳۸.۷۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۵.۰۲ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۳) |
(۱۷.۴۱) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۴.۰۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۳۳ |
۲.۶۱ |
۲۳۵.۱ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۲.۳۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰ |
(۰.۴) |
۰.۸ |
(۷۶.۵۹) |
|
|