| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۷.۵۸ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۶۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۲) |
۳۸.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۱.۸۴ |
(۹۹) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۶ |
۳۰.۸۵ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۳.۰۵ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۵۱ |
۳۰.۷۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۰.۸۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۲ |
۳۰.۶ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۹.۰۱ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۶۱ |
۳۷.۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۹۳ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
|
|