| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۱ |
۴۲.۶۹ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۲.۰۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۷۴ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۱) |
۸۴.۱۷ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۷۱ |
۲.۰۳ |
۱,۲۱۳.۱۱ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۶) |
۲.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۱۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۱) |
۲۹.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۴) |
۵۷.۹۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۹.۸۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
|
|