| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۴ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۲۵ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۲.۰۳ |
۴۰.۴۳ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۵.۳۸ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۹ |
۳۵.۶۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۳.۹۶ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۱۷ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱ |
۷۶.۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۷ |
۳۹.۸ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۷.۵۸ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۶۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۲) |
۳۸.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۱.۸۴ |
(۹۹) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۶ |
۳۰.۸۵ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۳.۰۵ |
(۹۱.۶۵) |
|
|