| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۶۱ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۵۷) |
۴۶.۵۹ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۷۲ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۲ |
۳۶.۲۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۵.۳۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۲۱.۰۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۵۳ |
۱۶.۴۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۴.۳۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۹۶) |
۴۴.۰۶ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۳) |
۸.۷ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۷۲ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۷.۲۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۵.۷۳ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
|
|