| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۱) |
۸۴.۱۷ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۷۱ |
۲.۰۳ |
۱,۲۱۳.۱۱ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۶) |
۲.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۱۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۱) |
۲۹.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۴) |
۵۷.۹۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۹.۸۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۲.۸۸ |
۴۴.۴۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۵) |
۶.۸۱ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۰۱) |
۵۳.۲۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹.۲۲ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۷) |
۲۶ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۳.۵۲ |
۲۷۷.۳۵ |
|
|