| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۶.۳۱ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۰.۵۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۳.۶۲ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۸.۴۹ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۹۲ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۲۰.۲۱ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۹۷ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۷۹ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۱ |
۴۲.۶۹ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۲.۰۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۷۴ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
|
|