| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۳.۹۶ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۱۷ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱ |
۷۶.۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۷ |
۳۹.۸ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۷.۵۸ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۶۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۲) |
۳۸.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۱.۸۴ |
(۹۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۶ |
۳۰.۸۵ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۳.۰۵ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۵۱ |
۳۰.۷۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۰.۸۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
|
|