| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۶۶ |
۳.۵۹ |
۱,۰۱۱.۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۷ |
۲۵۵.۱۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۵۹ |
۱.۷۲ |
۷۵۱.۷۶ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۶۵ |
۱,۳۷۸.۳۸ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۲۴ |
(۲.۱۶) |
۱۴۰.۸۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۵) |
۲۴۹.۰۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۴۹ |
۲.۸۴ |
۵۰۳.۰۳ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۷ |
۲۹۲.۶۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۱.۵۲) |
۱۸۰.۷۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۳.۵) |
۱۲۸.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۲ |
(۲.۷۶) |
۱۰۶.۲۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۶۰.۷۳ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۳.۵ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۹۱ |
۶۷۶.۶۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|