| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۶.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۳.۱۲) |
(۴۰.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۹.۵۸ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۶۱ |
۱۱۵.۹۲ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹) |
(۱۵.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۲.۹۲) |
(۴۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۶) |
(۲۲.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۸.۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۰۹ |
۲۹۲.۴۲ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۳.۱۲) |
(۸۴.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۱) |
(۵۸.۷۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۴۰.۹۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
۱.۲۸ |
۵۹۶.۴۹ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۲) |
۱۳۷.۱۹ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
|
|