| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۷۵ |
۱,۱۳۶.۱۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۱.۳۵) |
۱۳۰.۴۸ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶۶ |
۱.۲۳ |
۱,۰۰۰.۶۱ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۵۶) |
۱۳۰.۶۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۵۸ |
۱۳۹.۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۸۴۳.۲ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۵۸ |
۳.۷۳ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۵۴ |
۱.۸۲ |
۶۱۸.۸۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۳ |
۱,۲۴۴.۱۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۷۸ |
۱,۰۱۴.۳۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۲.۱۹) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۹۷) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۳۸.۸۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۷) |
۱۶۴.۴۳ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۴) |
۳.۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۷) |
(۴۴.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|