| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۲.۲۹) |
(۳۳.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۶.۸۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۳۳ |
۳.۲۷ |
۲۲۷.۹۸ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶) |
۴۰.۲۸ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۱.۶۸) |
(۴۲.۴۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۱.۶۲ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۰۲ |
۶۰.۵۳ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۲۹ |
۳.۲۲ |
۱۹۱.۸۴ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۸۹ |
۱۷۵.۷۷ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۰۴ |
۶۹۶.۸۵ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۳.۰۷) |
(۳۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۳.۵۱) |
(۶۵.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
|
|