| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۵) |
۱۳۵.۹۸ |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۳.۷۶) |
(۸۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸۱.۵۲ |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۷۹ |
۱.۴۱ |
۱,۶۹۷.۷۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۸) |
۲۰۸.۸۹ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۲.۶۴ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۷) |
۲۵۱.۴۱ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۷۴ |
۲.۱۸ |
۱,۳۹۷.۹۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۵۴ |
۱.۳۴ |
۶۰۸.۶۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۸.۶ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۸۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۳۵۴.۱۵ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۸۱.۷۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۳۵ |
۲.۷۱ |
۲۵۷.۵۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۴۱ |
۲.۶۲ |
۳۴۹.۸۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۷۸ |
۱.۷۳ |
۱,۶۲۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
|
|