| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۴۱ |
۱.۳۷ |
۳۴۸.۸۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۶.۷ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۱.۰۵) |
۱۲۶.۰۸ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۹) |
۱۰.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۳) |
۴.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۱) |
۲۱.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۶ |
۰ |
۷۷۶.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۴۹) |
۱۷,۶۷۳.۴۲ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۲.۹۴) |
۱۷۰.۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۳.۴۳) |
(۲۵.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۳.۰۲) |
(۳۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۸۲ |
(۱.۱۵) |
۱,۸۵۹.۵۵ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۰۱ |
۳۸۷.۳۷ |
۲.۹۵ |
|
|