| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۱.۳۷ |
۰.۴۵ |
۱۴,۱۹۳.۶ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۹۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۷۳ |
(۱.۱۴) |
۱,۳۳۱.۲۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۹۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۷۲ |
(۱.۱۲) |
۱,۲۶۷.۱۶ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۹۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴ |
۰ |
| ۱۹۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۹.۹۱ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۹۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۲۱ |
۱.۳۲ |
۱۱۴.۴۵ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۹۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۶۲) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۹۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۹۶) |
۳۱۶.۳۳ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۹۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۱.۰۳ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۹۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۷.۷) |
| ۱۹۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۶.۰۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۹۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۹۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۷ |
(۰.۷۳) |
۱,۱۸۳.۸۱ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۹۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۰.۷۹) |
(۹۴.۰۵) |
|
|