| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۱۸.۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۶) |
۹.۵۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۷.۶۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۷۲ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۱۸.۲۲ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۹۵ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۸۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۰.۲۲ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۰۷ |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۹) |
۲۰.۸۹ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۸.۷۹ |
(۸۷.۱۹) |
|
|