| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۲۷۳.۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۶.۸۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۹۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱۴۰.۹۶ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۰.۳۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۸۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۲.۵۵ |
(۵۴.۶۵) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۷.۸۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۶۲ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۴۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۴۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۱۹.۴۱ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
|
|