| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۷۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۹.۰۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۷۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۷.۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۷.۰۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۸۴) |
۲۳۴.۸۷ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۷) |
۱۶.۱۶ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۹۳) |
۱,۶۰۳.۵۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۰۹) |
۲,۵۶۰.۱۱ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۵ |
(۰.۱۸) |
۵۲۴.۵۷ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۲۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۳۰.۸۱ |
(۴.۸۵) |
|
|