| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۸.۵۲ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۲.۲۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۰۳ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۱۹.۱۱ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۸.۲۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۶۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۱۸.۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۶) |
۹.۵۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۷.۶۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۷۲ |
(۶۶.۲۷) |
|
|