| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۰۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۲۲ |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۲۸ |
۸۵۷.۲۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۱.۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۵) |
۱۹.۷۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۳۵ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۳۴.۶۵) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵۰.۴۳ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۴۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۹۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۷۹) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۹.۵۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۷.۷۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۹.۱۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|