| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۸۴) |
۲۳۴.۸۷ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۷) |
۱۶.۱۶ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۹۳) |
۱,۶۰۳.۵۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۰۹) |
۲,۵۶۰.۱۱ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۵ |
(۰.۱۸) |
۵۲۴.۵۷ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۲۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۳۰.۸۱ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۴۸ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۷۷ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۹.۹۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۹۸ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۰۹) |
|
|