| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۶ |
۲۷.۹۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۱۸ |
۳.۲ |
۷,۲۰۹.۱۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۸.۴۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۸.۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۶) |
۱۹.۵۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۱۹ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۶۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۶۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۰۱ |
۳۶۸.۸۵ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۷۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۶.۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۹.۱۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۱۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۴) |
(۶۸.۸) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۹ |
(۴۰.۰۸) |
|
|