| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۱۹.۱۱ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۸.۲۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۶۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۱۸.۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۶) |
۹.۵۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۷.۶۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۷۲ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۱۸.۲۲ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۹۵ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۸۸ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|