| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۵ |
۲۸.۳۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۴) |
۱۷.۷۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۴.۵۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۴.۵ |
۲۹.۱۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۵.۲۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۳۱.۳۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۲۹.۸۲ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۱۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۸.۰۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۹۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۲۹.۹۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۳.۶۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۲ |
۰ |
|
|