| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۳۵ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۳۴.۶۵) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵۰.۴۳ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۴۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۹۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۷۹) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۹.۵۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۷.۷۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۹.۱۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۳.۴۹ |
۲۸.۱۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۷۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۹.۰۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۷۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۷.۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۷.۰۵ |
۱۸۴.۴۹ |
|
|