| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۹.۸۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۴.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۵.۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۷) |
۲۷.۴۶ |
(۹۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۲ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۸۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۹۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۸.۳۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۳۹.۵۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۷۴ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۲۱.۷۱ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۵۹ |
۱۷۷.۸ |
|
|