| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۱.۸۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۴۱.۳۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۴.۴۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۳۹ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۲۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۸.۴۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۷.۳۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۳.۶۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۳۹ |
۲۹.۹۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۷.۱۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۷.۸۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۶.۳۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۱۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۷.۰۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۷ |
۰ |
|
|