| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۳.۲۸ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۰.۸۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۰۸ |
۴۱.۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۶ |
۴۱.۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۳۳ |
۴۲.۳۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۴ |
۴۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۸.۵۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۲.۶۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۵۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۱۵ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۳۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۲۹ |
(۷۷.۳۸) |
|
|