| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۸۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۹۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۸.۳۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۳۹.۵۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۷۴ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۲۱.۷۱ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۵۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۳۹.۰۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۶.۰۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۱) |
۲۲.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۲۱.۸۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۳۴ |
۴۷.۷۳ |
|
|