| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۲۱.۱۹ |
(۹۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۸۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۰.۷۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۴۴ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۸.۰۴ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۲.۵۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۹۳ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۹.۸۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۵۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۴.۰۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۱.۷۵ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
|
|