| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۷۴ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۲۱.۷۱ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۵۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۳۹.۰۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۶.۰۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۱) |
۲۲.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۲۱.۸۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۳۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۰۶ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۲۰.۹۱ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۴) |
۷۶.۰۷ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۱.۶۱ |
۴.۴۴ |
|
|