| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۴۱.۳۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۳.۵۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۸۸ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۰۲ |
۴۱.۴۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۹.۸۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۴.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۵.۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۷) |
۲۷.۴۶ |
(۹۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۲ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۸۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۹۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۸.۳۵ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|