| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۱.۶۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۱.۷۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۱.۷۵ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۱.۷۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۱.۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۱.۸۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۹ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۱.۷۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۱.۹۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۲.۰۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۲.۰۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۲.۰۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۶ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۳ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۲.۱۱ |
۳۷۹.۸۶ |
|
|