| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۰.۵۳ |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱۸.۴ |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۸.۸۵) |
۲۲.۸۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۹ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۶ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۷.۵ |
۸۰.۸ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۱.۲۴) |
(۴۹.۱۷) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۸۸ |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲۰.۱۲ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸.۴۶ |
(۹۵.۹) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۳ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۹ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۷ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۷.۴۸ |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۳ |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۷ |
(۲۵.۹۱) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۴۴ |
۴۱.۶۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
|
|