| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۵) |
۳۴.۳۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۴.۳۱ |
(۹۱.۵) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۳.۴۷ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۳.۵۵ |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۶۲ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۶ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۳ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۶۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۳.۶۹ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۳) |
۴۸.۹۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۰۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۳.۰۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۱۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۲۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۳.۲۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۲۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۳۱ |
(۷۵.۳۹) |
|
|