| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
۱.۵۲ |
۱۱۵.۰۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۸.۵۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۲۰.۴۷) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۵.۵۷ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۴.۵۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۴۸ |
۱.۹۲ |
۴۶۴.۱۵ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۳ |
۱.۸ |
۳۷۹.۵۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۲.۴۳) |
(۸۵.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۴) |
(۴۸.۴۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۴۳ |
۱.۵۱ |
۳۸۲.۱۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۳.۵۳) |
(۹۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۳.۶۸) |
(۹۳.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۷۱ |
(۵۷.۹۴) |
|
|